Падение фондового рынка — это ситуация, когда индекс фондового рынка падает на 10% или более от максимального значения. Хотя предсказать падение фондового рынка с точностью невозможно, существуют определенные признаки, которые могут указывать на потенциальную коррекцию или медвежий рынок (когда индекс падает на 20% или более):

Экономические индикаторы:

Замедление роста ВВП: Падение темпов экономического роста может указывать на предстоящее сокращение прибыли компаний.
Рост инфляции: Высокая инфляция может снизить корпоративные прибыли и заставить центральные банки повышать процентные ставки, что окажет негативное влияние на цены акций.
Рост безработицы: Высокий уровень безработицы может снизить потребительские расходы и корпоративные доходы.

Рыночные индикаторы:

Высокие цены акций по отношению к доходам: Если цены акций превышают доходы компаний на значительную величину, это может указывать на переоцененность рынка.
Перекупленность: Технические показатели, такие как индекс относительной силы (RSI) и дивергенции, могут указывать на чрезмерный оптимизм и потенциальное разворот.
Уменьшение объемов торговли: Снижение объемов торговли может указывать на снижение интереса инвесторов и потенциальное замедление роста цен на акции.

Финансовые индикаторы:

Рост процентных ставок: Повышение процентных ставок может увеличить стоимость заимствования для компаний, что снижает их прибыль.
Ухудшение кредитных показателей: Увеличение числа дефолтных кредитов и снижение кредитного качества могут указывать на финансовую нестабильность и потенциальную коррекцию рынка.
Рост волатильности: Повышенная волатильность, измеряемая по индексу страха и жадности (VIX), может указывать на нервозность инвесторов и потенциальное снижение цен на акции.

Геополитические факторы:

Торговые войны: Торговые диспуты между крупными экономиками могут привести к снижению корпоративных прибылей и негативно повлиять на рынки.
Геополитическая напряженность: Войны, политическая нестабильность и природные катастрофы могут нарушить цепочки поставок, снизить доверие инвесторов и привести к рыночным коррекциям.

Прочие факторы:

Психология инвесторов: Чрезмерный оптимизм или паника инвесторов могут привести к пузырям или обвалам на рынке.
Стадные инстинкты: Поведение толпы может привести к тому, что инвесторы будут следовать за рыночными тенденциями, независимо от фундаментальных причин.

Важно отметить, что ни один из этих признаков нельзя рассматривать как однозначный прогноз краха фондового рынка. Однако сочетание нескольких факторов может повысить вероятность значительной коррекции или медвежьего рынка.