Фондовый риск факторы

Систематические риски (недиверсифицируемые, рыночные):

Риск процентных ставок: Изменения процентных ставок могут повлиять на стоимость активов и доходность компаний.
Риск инфляции: Повышение инфляции может снизить стоимость активов и увеличить стоимость долга.
Экономический риск: Экономические спады и рецессии могут сократить корпоративную прибыль и снизить стоимость активов.
Политический риск: Политические изменения, такие как выборы, смена правил или геополитические события, могут повлиять на экономику и рынки.
Риск форс-мажора: Непредвиденные события, такие как природные катастрофы, могут повлиять на рынки и стоимость активов.

Несистематические риски (диверсифицируемые, специфичные для компании):

Операционный риск: Риск, связанный с повседневными операциями компании, например, прерывания производства или нарушения цепочки поставок.
Финансовый риск: Риск, связанный с финансовой ситуацией компании, например, изменение соотношения долга к собственному капиталу или проблемы с ликвидностью.
Риск отрасли: Риск, связанный с отраслью, в которой работает компания, например, технологические изменения или конкуренция.
Риск руководства: Риск, связанный с качеством и эффективностью руководства компании.
Ликвидный риск: Риск, связанный с возможностью покупать или продавать актив по разумной цене в нужный момент времени.

Дополнительные риски:

Риск страны: Риск, связанный с инвестированием в определенную страну, например, политическая нестабильность или валютные колебания.
Риск валюты: Риск, связанный с инвестированием в активы, деноминированные в иностранной валюте, из-за возможных колебаний обменного курса.
Риск концентрации: Риск, связанный с чрезмерной зависимостью от одного актива, сектора или компании.
Геополитический риск: Риск, связанный с международными отношениями и геополитической напряженностью.
Кибер-риск: Риск, связанный с кибератаками или сбоями в кибербезопасности.

  • Related Posts

    Нота фондовый рынок что такое

    Нота фондового рынка Нота фондового рынка (фондовая нота) представляет собой долговую ценную бумагу, выпускаемую компанией или правительственным учреждением с целью привлечения капитала. Она дает инвесторам указанное в документе право на…

    С какого года фондовая биржа

    1602 Похожие записи: Что такое международные фондовые индексы Когда обвал фондового рынка 2021 будет Фондовый рынок это который объединяет Читать статью  Фондовый рынок что покупать сейчас

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You Missed

    «Россети» обеспечили мощностью крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области

    В России пройдет конкурс технологических решений BRICS Solutions Awards

    ЦБ повысил курс доллара на 21 июня до 85,42 рубля

    Снижение индекса РТС за минуту превысило 3% на фоне ослабления рубля

    Реализация проекта «Цифровой энергорегион» в 2024 году начнется в Чебоксарской агломерации

    Какие доллары нельзя продать в России, рассказали эксперты

    Какие доллары нельзя продать в России, рассказали эксперты