Систематические риски (недиверсифицируемые, рыночные):
Риск процентных ставок: Изменения процентных ставок могут повлиять на стоимость активов и доходность компаний.
Риск инфляции: Повышение инфляции может снизить стоимость активов и увеличить стоимость долга.
Экономический риск: Экономические спады и рецессии могут сократить корпоративную прибыль и снизить стоимость активов.
Политический риск: Политические изменения, такие как выборы, смена правил или геополитические события, могут повлиять на экономику и рынки.
Риск форс-мажора: Непредвиденные события, такие как природные катастрофы, могут повлиять на рынки и стоимость активов.
Несистематические риски (диверсифицируемые, специфичные для компании):
Операционный риск: Риск, связанный с повседневными операциями компании, например, прерывания производства или нарушения цепочки поставок.
Финансовый риск: Риск, связанный с финансовой ситуацией компании, например, изменение соотношения долга к собственному капиталу или проблемы с ликвидностью.
Риск отрасли: Риск, связанный с отраслью, в которой работает компания, например, технологические изменения или конкуренция.
Риск руководства: Риск, связанный с качеством и эффективностью руководства компании.
Ликвидный риск: Риск, связанный с возможностью покупать или продавать актив по разумной цене в нужный момент времени.
Дополнительные риски:
Риск страны: Риск, связанный с инвестированием в определенную страну, например, политическая нестабильность или валютные колебания.
Риск валюты: Риск, связанный с инвестированием в активы, деноминированные в иностранной валюте, из-за возможных колебаний обменного курса.
Риск концентрации: Риск, связанный с чрезмерной зависимостью от одного актива, сектора или компании.
Геополитический риск: Риск, связанный с международными отношениями и геополитической напряженностью.
Кибер-риск: Риск, связанный с кибератаками или сбоями в кибербезопасности.