Отчет по целевому кредиту

I. Общая информация

Наименование организации или ИП
ИНН
Номер кредитного договора
Дата заключения кредитного договора
Сумма кредитного лимита
Срок погашения кредита
Целевой характер использования кредита

II. Использование кредитных средств

Укажите, на какие цели использовались кредитные средства (в соответствии с условиями кредитного договора).
Приведите подробную информацию о каждом направлении использования средств:
Описание направления использования
Сумма затрат
Документальное подтверждение затрат (копии договоров, актов выполненных работ, платежных поручений и т. д.)

III. Текущее состояние исполнения целей

Опишите, достигнуты ли цели, на которые использовались кредитные средства.
Приведите доказательства достижения целей (отчет о выполнении работ, акт приемки выполненных работ, справка о получении доходов и т. д.).

IV. Погашение кредита

Укажите, в какие сроки и в каком объеме производились погашения кредита.
Приведите копии документов, подтверждающих погашение (выписки со счета, платежные поручения и т. д.).

V. Вывод

Подтвердите, что кредитные средства использованы строго по целевому назначению и в соответствии с условиями кредитного договора.
Укажите, что все цели достигнуты и кредит полностью погашен.

VI. Приложения

Документы, подтверждающие использование кредитных средств (договоры, акты, платежные поручения).
Документы, подтверждающие достижение целей (отчеты, справки, акты приемки).
Документы, подтверждающие погашение кредита (выписки со счета, платежные поручения).

Отчет должен быть подписан руководителем организации или ИП и главным бухгалтером (при наличии). К отчету необходимо приложить все подтверждающие документы.